Pare de caçar com os grandes jogadores de Forex O mercado de divisas é o mercado financeiro mais alavancado do mundo. Em ações, a margem padrão é definida em 2: 1, o que significa que um comerciante deve colocar pelo menos 50 em dinheiro para controlar 100 ações. Em opções, a alavancagem aumenta para 10: 1, com 10 controlando 100. Nos mercados de futuros. O fator de alavancagem é aumentado para 20: 1. (Leia mais, Gerencie Riscos Com Paradas de Tração e Opções de Poupança de Proteção.) Por exemplo, em um contrato de e-mini de futuros da Dow Jones, um comerciante só precisa de 2.500 para controlar 50.000 de estoque. No entanto, nenhum desses mercados aborda a intensidade do mercado cambial, onde a alavancagem padrão na maioria dos revendedores está definida em 100: 1 e pode aumentar até 200: 1. Isso significa que apenas 50 podem controlar até 10.000 em moeda. Por que isso é importante. Em primeiro lugar, o alto grau de alavancagem pode tornar o FX extremamente lucrativo ou extraordinariamente perigoso, dependendo de qual lado do comércio você está. Na FX, os comerciantes de varejo podem literalmente duplicar suas contas durante a noite ou perder tudo em uma questão de horas se empregarem a margem total à sua disposição, embora a maioria dos comerciantes profissionais limite sua alavancagem para não mais de 10: 1 e nunca assumir um risco tão enorme . Mas, independentemente de se negociar com alavancagem de 200: 1 ou alavancagem 2: 1, quase todos nos negócios FX com paradas. Neste artigo, você aprenderá a usar paradas para configurar a parada de caça com a grande estratégia de especificações. Paradas são essenciais Precisamente, porque o mercado forex é alavancado, a maioria dos operadores do mercado entende que as paradas são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo. A noção de esperá-lo, como alguns investidores de capital podem fazer, simplesmente não existe para a maioria dos comerciantes de forex. A negociação sem paradas no mercado de moeda significa que o comerciante inevitavelmente enfrentará a liquidação forçada sob a forma de uma chamada de margem. Com exceção de alguns investidores de longo prazo que podem negociar em uma base de caixa. Considera-se que uma grande parte dos participantes do mercado forex são especuladores. Portanto, eles simplesmente não têm o luxo de cuidar de um comércio perdedor há muito tempo porque suas posições são altamente alavancadas. (Para leitura relacionada, veja Trading Trend Or Range) Por causa dessa dualidade incomum do mercado FX (alta alavancagem e uso quase universal de paradas), parar de caçar é uma prática muito comum. Embora possa ter conotações negativas para alguns leitores, parar a caça é uma forma legítima de negociação. Não é mais do que a arte de expulsar os jogadores perdedores do mercado. Em forex-speaking eles são conhecidos como longos fracos ou shorts fracos. Muito parecido com um jogador de poker forte, pode ter adversários menos capazes, levantando participações e comprando o pote, grandes jogadores especulativos (como bancos de investimento, hedge funds e bancos de bancos de dinheiro), como batentes de armas, com a esperança de gerar impulso direcional adicional. Na verdade, a prática é tão comum na FX que qualquer comerciante que desconhece essa dinâmica de preços provavelmente sofrerá perdas desnecessárias. (Para saber mais, confira Keep An Eye On Momentum.) Como a mente humana naturalmente busca ordem, a maioria das paradas são agrupadas em torno de números redondos que terminam em 00. Por exemplo, se o par USD USD fosse negociado em 1.2470 e aumentando de valor, A maioria das paradas residiriam dentro de um ou dois pontos do preço de 1.2500 em vez de, digamos, 1.2517. Este fato, por si só, é um conhecimento valioso, pois indica claramente que a maioria dos comerciantes de varejo deve colocar suas paradas em lugares menos ocupados e mais incomuns. Mais interessante, no entanto, é a possibilidade de lucro desta dinâmica única do mercado de divisas. O fato de que o mercado FX é tão bem conduzido dá escopo a várias configurações oportunistas para comerciantes de curto prazo. Em seu livro Day Trading The Currency Market (2005), Kathy Lien descreve uma dessas configurações com base no desvanecimento do nível 00. A abordagem discutida aqui é baseada na noção oposta de unir o impulso de curto prazo. (Leia para aprender a maximizar os lucros com as paradas de volatilidade.) Aproveitando a Caça O parar de caçar com as grandes especificações é uma configuração extremamente simples, que requer nada mais do que um gráfico de preços e um indicador. Aqui está a configuração em poucas palavras: em um gráfico de uma hora, marque linhas 15 pontos de cada lado do número da rodada. Por exemplo, se o EURUSD se aproximar do valor de 1.2500, o comerciante marcaria 1.2485 e 1.2515 no gráfico. Esta área de 30 pontos é conhecida como a zona de comércio, bem como a linha de 20 jardas no campo de futebol é conhecida como a zona red. Ambos os nomes comunicam a mesma idéia - a saber, que os participantes têm uma alta probabilidade de marcar uma vez que entram nessa área. A idéia por trás desta configuração é direta. Uma vez que os preços se aproximem do nível do número redondo, os especuladores tentarão segmentar as paradas agrupadas nessa região. Porque a FX é um mercado descentralizado. Ninguém sabe a quantidade exata de paradas em qualquer nível 00 particular, mas os comerciantes esperam que o tamanho seja grande o suficiente para desencadear mais liquidação de posições - uma cascata de ordens de parada que impulsionará o preço mais adiante nessa direção do que se moveria em condições normais . Portanto, no caso de uma configuração longa, se o preço no EURUSD estivesse subindo para o nível 1.2500, o comerciante passaria o par com duas unidades assim que cruzasse o limite de 1.2485. A parada no comércio seria 15 pontos atrás da entrada, porque este é um comércio de impulso estrito. Se os preços não forem seguidos imediatamente, as chances são de que a instalação falhou. O objetivo de lucro na primeira unidade seria a quantidade de risco inicial ou aproximadamente 1.2500, momento em que o comerciante moveria a parada na segunda unidade para o ponto de equilíbrio para bloquear o lucro. O alvo na segunda unidade seria duas vezes o risco inicial ou 1.2515, permitindo que o comerciante saia em uma explosão de momentum. Além de assistir esses níveis de gráfico, há apenas uma outra regra que um comerciante deve seguir para otimizar a probabilidade de sucesso. Como esta configuração é basicamente uma derivada da negociação de impulso, ela deve ser negociada apenas na direção da tendência maior. Existem inúmeras maneiras de verificar a direção usando a análise técnica. Mas a média móvel simples de 200 períodos (SMA) nas tabelas horárias pode ser particularmente eficaz neste caso. Ao usar uma média de longo prazo nos gráficos de curto prazo, você pode permanecer no lado direito da ação de preço sem estar sujeito a movimentos de whipsaw a curto prazo. (Para mais informações, veja Momentum Trading With Discipline.) Vamos examinar duas negociações - uma curta e outra longa - para ver como esta configuração é negociada em tempo real. The Inside Bar Breakout Trading Strategy Introdução: O subjacente O conceito de Estratégia de Negociação de Estruturas de Bar Inside é baseado no processo de acumulação e distribuição, que também é conhecido como consolidação em áreas de suporte e resistência fundamentais, respectivamente, por grandes jogadores e, em seguida, a sua ruptura. Este artigo aborda de forma abrangente os vários aspectos das mudanças comerciais de Inside Bars a partir de uma perspectiva de gráfico diária. Por isso, onde quer que mencionemos um Inside Bar neste artigo, isso significa essencialmente um Inside Day. É uma das estratégias mais simples, mas excepcional, se negociada com as diretrizes adequadas. Uma barra interna é dito que se formou quando o alcance de ação de preço de barras inteiras, isto é, aberto, baixo, alto e fechado ocorre dentro dos altos e baixos do anterior barday. Para colocá-lo em palavras mais simples, dizemos, um bar interno está no lugar quando o preço mais alto é menor do que as barras anteriores altas eo preço mais baixo é maior do que o anterior 8217s baixo. A estratégia Inside Bank Break Break obtém a distinção principalmente devido à simplicidade de aplicação e à enorme recompensa que oferece em comparação com a quantidade de risco assumida. Anatomia de um Bar Interior Para uma melhor compreensão de um Bar Interior, sua estrutura e sua precedência, você pode ver a ilustração abaixo. Como podemos entender a partir da ilustração abaixo, o alto e o baixo da barra B e a Barra interior estão contidos nas barras alta e baixa da barra A, uma barra anterior, respectivamente. Ilustração 1: Anatomia de uma barra interna Por que as barras internas ocorrem As barras internas ocorrem nas seguintes circunstâncias A. Reversão Área de resistência da chave. Em um ponto de forte resistência, grandes vendedores de tempo começam a construir posições curtas e os compradores começam a cobrir seus longos. Esta atividade de troca de mãos ocorre em uma pequena área de preço que leva a uma atividade remota resultando em uma barra interna. Essa resistência de chave ou área de suporte pode ser um grande número redondo, um nível de fib, uma linha de tendência ou uma área de confluência. Na ilustração a seguir, como podemos notar, depois de um preço prolongado, o movimento vai para um reteste em uma área de resistência chave e forma um Dia Interno. A desvantagem desencadeada leva a inversão íngreme. Ilustração 2: Barra interna em uma área de resistência chave, resultando em forte inversão. Área de apoio chave. É exatamente o vice-versa da atividade acima mencionada e, neste caso, em uma área de suporte forte, os grandes compradores começam a construir posições longas enquanto os vendedores começam a cobrir seus shorts. Tal ação de troca de mãos em um alcance remoto leva a uma barra interna. Como se pode notar na ilustração abaixo, um dia interno ocorre em uma área de suporte chave. Uma vez que o alto desse Dia Interno é retirado os rali de preços com forte impulso. Ilustração 3: Barra interna em uma área de suporte chave, resultando em forte inversão. Área de discussão Uma área de resistência ou suporte de chave fica quebrada somente quando há um grande número de jogadores dispostos a oferecer acima ou oferecer abaixo dessas áreas-chave, respectivamente. Portanto, antes de um forte período, há um período de atividade remota ou consolidação em que os compradores de vendas, respectivamente, constroem suas posições para um próximo período. É comum ter Inside Days nessas áreas de consolidação antes de uma forte ruptura de resistência ou suporte de chave. Na ilustração abaixo, vários dias internos mostram o processo de acumulação antes do preço quebra a área de resistência chave. Ilustração 4: Barras internas que se formam em uma área de fuga e, em seguida, o preço quebra a resistência da chave com impulso. C. Consolidação após um movimento forte em uma única direção: quando o preço faz um movimento substancial em uma única direção, ele pára e começa a consolidar para facilitar as partes abaixo, antes de fazer a próxima rodada de movimento na mesma direção. As partes que estão na direção certa e querem cobrir suas posições com lucro As partes que estão na direção errada e querem cobrir sua perda. As partes que querem adicionar aos seus cargos lucrativos. As partes que perderam o movimento inicial e agora querem abrir novas posições. Quando tantas partes se envolvem em troca de mãos em um nível de preço-chave, ela naturalmente leva a uma enorme consolidação representada por Inside Days. Mais do que muitas vezes, você notará um dia interno após uma forte reunião inicial ou recusar o preço. Este tipo de dia interno cairá nesta categoria. Ilustração 5: Após o rali inicial, o preço começa a consolidar e forma uma barra Inside. Mais uma vez, o preço faz a segunda rodada do rali e forma uma barra interna indicando acumulação antes da próxima etapa do movimento para cima. D. Mercados variados Quando os grandes jogadores do tempo não tomam interesse no mercado, a liquidez seca e o preço deixa de fazer movimentos substanciais deixando o mercado em uma pequena faixa. Chamamos isso de um período de indecisão, tanto os compradores como os vendedores com grandes pedidos se recusam a participar no mercado. Sempre que os comerciantes institucionais se mantêm afastados da atividade de mercado, o preço não tem para onde ir, mas trocar em uma faixa estreita. Este período de indecisão pode durar muito, dependendo de vários fatores. Como conseqüência, o preço é refletido através de várias barras internas. Ilustração 6. O mercado entra em um alcance e recebemos várias barras internas dentro de um curto espaço de tempo. Um comerciante precisa ter cautela suficiente contra tais barras internas, encontrando a barra interna confiável. O sucesso, a eficiência e a eficácia da negociação das barras internas dependem em grande parte de detectar as barras internas altamente confiáveis. É importante notar que todas as barras internas não podem ser comercializadas lucrativamente. Para assegurar que troquemos apenas barras internas confiáveis, seguir as diretrizes são de extrema importância. Regra: Comércio dentro de barras somente em um período de tempo diário Negociar o cronograma diário tem suas próprias distinções, conforme observado abaixo. Confiável Risco acessível Freqüência ótima de formação de barras internas Ajuda a evitar overtrading Precisa de menos monitoramento comercial e tempo de tela. Regra: Comércio dentro de barras apenas na direção da tendência Estamos conscientes de que o dinheiro grande está sempre com a tendência. Assim, como uma regra de polegar, evitamos negociar dentro de Bares contra uma tendência contínua. Para mitigar o risco até a extensão possível, além de ampliar nossos ganhos, sempre negociamos a direção da tendência. Por exemplo, se a maior tendência diária for longa, trocamos barras internas somente no lado longo e evitamos abrir bermudas. É um fato comprovado que a maior parte do grande desconto nas contas de negociação deve-se a negociações de contra tendência. É pertinente notar que todos os comerciantes rentáveis estão sempre em sincronia com o processo de pensamento de grandes jogadores no mercado. Tendência sempre significa a direção optada dos comerciantes institucionais. Regra: ignore sempre as barras internas formadas durante o período de baixa liquidez A barra interior formada durante um período de baixa liquidez deve ser ignorada. Exemplos são feriados de Natal, todos os feriados dos EUA e outros feriados quando os jogadores de grande bilhete permanecem ausentes do mercado. Durante esses períodos, devido à não presença de grandes jogadores, a faixa diminui e o gráfico começará a imprimir as barras internas. Uma vez que estas Barras Internas são formadas como resultado de baixa liquidez e não devido a um processo de acumulação e distribuição, ou seja, troca de mãos entre jogadores de grandes momentos, deve-se abster-se de negociar tais Barras Internas. Trading the Inside Bars Antes de negociar qualquer estratégia, precisamos responder as seguintes perguntas. 1. Onde entramos no comércio 2. Onde nós saímos do comércio caso não faça exercícios e 3. Qual é o risco associado à entrada em comparação com o retorno potencial a. Entrada: Fazemos entrada no breakout de uma barra Inside, na direção de casos de reversão de tendência. Apenas para entender, no caso de a tendência geral estar acima, vamos longos com o breakout no lado superior. Neste contexto, é muito importante notar que fazemos a entrada com o impulso, já que a maioria dos breakouts sem impulso acabam com falhas falsas. Momentum aqui refere-se a um salto forte e um movimento íngreme na direção da fuga. Para verificar o impulso, pode-se escalar os próximos prazos inferiores, como gráficos de 4 horas, 2 horas ou 1 hora, respectivamente. B. Parar: colocamos as paradas de forma sensata para torná-la nem muito grande nem muito pequena. Sob esta estratégia, sempre colocamos as paradas em ambos os lados do Inside Bar dependendo de qual lado do mercado estamos negociando. Isto é, Quando vamos longos, colocamos as paradas logo abaixo da parte inferior do Inside Bar e vice Versa para entradas curtas. A maior distinção da estratégia Inside Bar Breakout continua sendo o Stop. Uma vez que esta estratégia oferece as paragens mais lógicas e mais legais que se poderia imaginar, não é exagerada se dissermos que é uma das estratégias mais simples e maiores encontradas no mercado. C. Risk-Reward. Salvo outros objetivos auxiliares, cada objetivo básico dos comerciantes continua reduzindo o risco e aumentando os ganhos no máximo possível. Inside Bar Breakout Strategy oferece entradas de risco muito baixas (Quase nulas) e retornos extraordinários em negócios. Um risco é retornar de 1: 5 e 1:10 são bastante comuns nesta estratégia. Só para lhe dar uma ideia, por causa da incrível taxa de recompensa de risco que essa estratégia tem para oferecer, pode-se eliminar 10 perdas consecutivas em um único comércio. Isso diz tudo sobre o poder de negociação desta estratégia. Ilustração 7: Após o rali inicial no preço, um dia interno é formado. Quando o preço ultrapassa o Dia Interno, a entrada longa é feita colocando a parada logo abaixo da baixa do Dia Interno. Ilustração 7A: Uma recompensa de 2000 pips por um risco de 70 pips chega a Rácio de recompensa de risco de quase 1:30 Várias barras internas Como sabemos, em um lugar de resistência e áreas de suporte, os jogadores de grande momento iniciam uma atividade de acumulação ou Distribuição, respectivamente. A partir de uma perspectiva diária do gráfico, algumas vezes essa atividade dura vários dias e o preço continua a reduzir o intervalo todos os dias. Esse fenômeno é chamado popularmente como Multiple Inside Days. Como estamos cientes, por mais tempo a consolidação, mais tempo será o movimento após a ruptura. Assim, vários dias internos oferecem uma ótima oportunidade comercial, já que a fuga da gama leva a um movimento pesado no preço após a fuga em uma direção particular. Às vezes, negociar vários dias internos pode ser complicado, pois as probabilidades são mais neste cenário, em comparação com uma única quebra de barra interna. Se entendemos a psicologia subjacente sob a formação e a ruptura de Multiple Inside Days, podemos negociar o mesmo com alto grau de sucesso. A maneira mais autêntica e confiável de negociar múltiplas barras internas é trocar a ruptura da barra interna inicial (o primeiro dia interno da série). Claro, com impulso No que diz respeito às paradas, colocamos no lado oposto, bem abaixo ou acima do primeiro dia interno, dependendo da direção do comércio. Ilustração 8: Em uma tendência de queda contínua, o preço se consolida por mais de uma semana e depois forma 3 dias internos consecutivos. Bar No. 1, 2 e 3, respectivamente, são dias internos consecutivos. De acordo com a nossa regra, sempre negociamos com a tendência e uma pequena ordem é colocada logo abaixo do baixo do primeiro dia interno sendo o bar no.1 neste caso. É pertinente observar que a desvantagem ocorre com impulso. Armadilhas Breakout Compreender as armadilhas Breakout torna-se altamente essencial para negociar esta estratégia de forma eficaz. Uma armadilha de fuga significa essencialmente, o preço explode em uma direção e muitos comerciantes pulam para o comércio na direção da fuga. Então, o preço volta e explode na outra direção com impulso e continua seu movimento na mesma direção. Nesse caso, todos os comerciantes que entraram em suas posições na primeira fuga estão presos no mau comércio. Para superar esse tipo de armadilhas, seguimos certas regras e são. Nós não negociamos contra a tendência. Nós evitamos longos negócios em uma área de resistência forte e shorts em uma área de resistência forte. Nós evitamos negociar os breakouts contra a tendência, pois tais fugas são propensas a uma armadilha. Alternativamente, esperamos o reteste da ruptura de áreas-chave para garantir que não estivéssemos presos no mau comércio. Ilustração 9: o gráfico representa uma área de suporte chave. Ilustração 9A: o gráfico mostra um processo de armadilha de fuga. Então, como você pode ver, a estratégia de ruptura da barra interna pode ser muito poderosa quando usada no contexto correto. As barras internas se formam o tempo todo, mas seguindo algumas regras simples, podemos realmente começar a filtrar esses negócios de alto risco e evitar ser pego em armadilhas. Eu vivo e respiro uma ação de preço todos os dias, e o breakout do Inside bar é apenas arranhando a superfície quando se trata de troca livre de indicadores. Esta é apenas uma das técnicas de negociação de ações de preço que uso nos mercados. Espero que este artigo tenha sido uma ótima visão de como simples estratégias baseadas em ações de preço, como a barra Inside, podem ser moldadas em sistemas de negociação poderosos. É tudo sobre esperar pela melhor configuração e não tentar trocar todas as barras internas que se formam e com o potencial de alto risco para o risco dessas quebras, você pode perder algumas negociações e continuar a frente no longo prazo. Cheers para o seu futuro comercial. Os maiores jogadores Forex pertencem a um círculo interno de elite de instituições comerciais. Essas armas grandes funcionam com spreads de preços finos e tipicamente lidar com bilhões de dólares por dia. Esses jogadores de nível superior são responsáveis por mais de 50 da atividade diária do mercado. Aqui estão uma lista dos 10 melhores jogadores: Deutsche Bank UBS Citigroup HSBC Barclays Merrill Lynch JP Morgan Chase Goldman Sachs ABN AMRO Morgan Stanley Esses maiores jogadores lidam com a maioria das negociações comerciais e especulativas que ocorrem diariamente. Fora deste grupo, você encontrará bancos de investimento menores, corporações multinacionais, grandes hedge funds e alguns dos fabricantes de mercado de varejo Forex. Muitos desses jogadores realizam a negociação de suas próprias contas, em vez de em nome dos clientes. Seu objetivo é ganhar dinheiro com o dinheiro. Os bancos centrais (bancos nacionais do país) também são importantes jogadores de Forex. Eles tentam controlar a inflação, geralmente através de sua política de taxa de juros, mas às vezes eles usarão suas enormes reservas financeiras para tentar estabilizar os preços da moeda de seu país. Empresas de investimento e hedge funds gerem bilhões de dólares e geralmente têm a capacidade de emprestar mais bilhões. Eles são especuladores de moeda agressivos, e combinados têm os recursos para dominar até grandes bancos centrais. Estas são as grandes contas de especificações das quais os feeds de notícias falam. Nós pequenos (e galões), os jogadores de varejo Forex, são responsáveis por entre 25 e 50 bilhões por dia. Embora isso possa parecer impressionante, representa apenas cerca de 2 do mercado. A informação importante aqui, é que você precisa entender que, como comerciantes de varejo, não somos motores de mercado. Para fazer dinheiro negociando Forex, precisamos observar os movimentos dos principais jogadores e depois participar do desfile e tentar lucrar com isso. Uma coisa que ajuda a colocar-nos no campo de jogo, é o fato de ter acesso à mesma informação de mudança de mercado que os grandes jogadores de Forex usam. Se podemos antecipar como é provável que respondam, temos uma chance muito melhor de lucrar com os movimentos de preços. Essas armas grandes colocam grande parte de sua importância em indicadores fundamentais e precisamos entender claramente o impacto desta em nossa negociação. 2006-2013 Make Money Trading Forex. Todos os direitos reservados. 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